- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 995,846,894 | 1.0442 | 1,039,865,181 | 1.0449 | 1,040,560,419 | 69.97 |
| 2 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 132,285,059 | 1.7012 | 225,055,108 | 1.6877 | 223,257,494 | 15.01 |
| 3 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 188,674,297 | 1.1942 | 225,329,159 | 1.1693 | 220,616,855 | 14.83 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合 計 | 99.82 |
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