- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/24-2026/06/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 149,344,367 | 0.9318 | 139,159,292 | 0.9377 | 140,040,212 | 70.13 |
| 2 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,344,422 | 1.1221 | 4,874,926 | 1.1347 | 4,929,615 | 2.46 |
| 3 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,189,219 | 2.1932 | 4,801,409 | 2.2095 | 4,837,079 | 2.42 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.02 |
| 合 計 | 75.02 |
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