東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)

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【提出】: 2025/09/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	187,230,586	0.9264	173,450,794	0.9318	174,461,460	70.30
2	東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	6,065,940	1.0765	6,530,570	1.0631	6,448,700	2.59
3	TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	3,089,697	2.0847	6,441,394	2.0823	6,433,676	2.59

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	75.49
合計	75.49

開示資料

決算

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