有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 2月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,179,490 | 66,212,858 |
| 親投資信託受益証券 | 6,332,030,282 | 6,092,947,663 |
| 未収入金 | - | 5,888,160 |
| 流動資産合計 | 6,387,209,772 | 6,165,048,681 |
| 資産合計 | 6,387,209,772 | 6,165,048,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,560,808 |
| 未払受託者報酬 | 959,399 | 1,313,203 |
| 未払委託者報酬 | 35,017,982 | 47,931,867 |
| 未払利息 | 98 | 117 |
| その他未払費用 | 86,271 | 118,125 |
| 流動負債合計 | 36,063,750 | 53,924,120 |
| 負債合計 | 36,063,750 | 53,924,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,553,355,068 | 6,497,220,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,209,046 | △386,096,071 |
| (分配準備積立金) | 93,484,275 | 363,026,469 |
| 元本等合計 | 6,351,146,022 | 6,111,124,561 |
| 純資産合計 | 6,351,146,022 | 6,111,124,561 |
| 負債純資産合計 | 6,387,209,772 | 6,165,048,681 |
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