有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 2月12日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,212,858 | 69,885,559 |
| 親投資信託受益証券 | 6,092,947,663 | 6,201,758,923 |
| 未収入金 | 5,888,160 | 2,162,196 |
| 流動資産合計 | 6,165,048,681 | 6,273,806,678 |
| 資産合計 | 6,165,048,681 | 6,273,806,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,078,102 |
| 未払解約金 | 4,560,808 | 972,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,203 | 1,392,863 |
| 未払委託者報酬 | 47,931,867 | 50,839,595 |
| 未払利息 | 117 | 124 |
| その他未払費用 | 118,125 | 125,298 |
| 流動負債合計 | 53,924,120 | 59,408,504 |
| 負債合計 | 53,924,120 | 59,408,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,497,220,632 | 6,078,102,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △386,096,071 | 136,295,867 |
| (分配準備積立金) | 363,026,469 | 608,364,638 |
| 元本等合計 | 6,111,124,561 | 6,214,398,174 |
| 純資産合計 | 6,111,124,561 | 6,214,398,174 |
| 負債純資産合計 | 6,165,048,681 | 6,273,806,678 |
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