有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 2月10日現在 ] | 第7期 [ 2024年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,279,356 | 42,589,877 |
| 親投資信託受益証券 | 2,905,444,273 | 3,571,150,830 |
| 未収入金 | 10,914,716 | 11,222,776 |
| 流動資産合計 | 2,954,638,345 | 3,624,963,483 |
| 資産合計 | 2,954,638,345 | 3,624,963,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,468,413 | 2,547,486 |
| 未払解約金 | 11,223,316 | 11,411,898 |
| 未払受託者報酬 | 713,228 | 774,100 |
| 未払委託者報酬 | 26,032,792 | 28,254,821 |
| 未払利息 | 68 | 2 |
| その他未払費用 | 64,132 | 69,612 |
| 流動負債合計 | 40,501,949 | 43,057,919 |
| 負債合計 | 40,501,949 | 43,057,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,468,413,815 | 2,547,486,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,722,581 | 1,034,419,502 |
| (分配準備積立金) | 597,734,093 | 875,828,440 |
| 元本等合計 | 2,914,136,396 | 3,581,905,564 |
| 純資産合計 | 2,914,136,396 | 3,581,905,564 |
| 負債純資産合計 | 2,954,638,345 | 3,624,963,483 |
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