有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 2月10日現在 ] | 第6期 [ 令和 5年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,098,241 | 38,279,356 |
| 親投資信託受益証券 | 3,509,541,988 | 2,905,444,273 |
| 未収入金 | 717,040 | 10,914,716 |
| 流動資産合計 | 3,565,357,269 | 2,954,638,345 |
| 資産合計 | 3,565,357,269 | 2,954,638,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,140,157 | 2,468,413 |
| 未払解約金 | 10,753,871 | 11,223,316 |
| 未払受託者報酬 | 834,424 | 713,228 |
| 未払委託者報酬 | 30,456,499 | 26,032,792 |
| 未払利息 | 98 | 68 |
| その他未払費用 | 75,036 | 64,132 |
| 流動負債合計 | 45,260,085 | 40,501,949 |
| 負債合計 | 45,260,085 | 40,501,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,140,157,668 | 2,468,413,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,939,516 | 445,722,581 |
| (分配準備積立金) | 606,384,974 | 597,734,093 |
| 元本等合計 | 3,520,097,184 | 2,914,136,396 |
| 純資産合計 | 3,520,097,184 | 2,914,136,396 |
| 負債純資産合計 | 3,565,357,269 | 2,954,638,345 |
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