- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 2月10日現在 ] | 第9期 [ 2026年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,897,506 | 49,659,822 |
| 親投資信託受益証券 | 4,607,383,832 | 3,871,017,948 |
| 未収入金 | 11,750 | 540,465 |
| 未収利息 | 719 | 979 |
| 流動資産合計 | 4,663,293,807 | 3,921,219,214 |
| 資産合計 | 4,663,293,807 | 3,921,219,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,218,652 | 2,604,655 |
| 未払解約金 | 75,024 | 299,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,484 | 945,154 |
| 未払委託者報酬 | 37,612,417 | 34,497,856 |
| その他未払費用 | 92,691 | 85,000 |
| 流動負債合計 | 42,029,268 | 38,432,664 |
| 負債合計 | 42,029,268 | 38,432,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,218,652,619 | 2,604,655,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,402,611,920 | 1,278,130,744 |
| (分配準備積立金) | 973,768,986 | 885,494,159 |
| 元本等合計 | 4,621,264,539 | 3,882,786,550 |
| 純資産合計 | 4,621,264,539 | 3,882,786,550 |
| 負債純資産合計 | 4,663,293,807 | 3,921,219,214 |
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