有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 2月10日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,885,559 | 64,923,121 |
| 親投資信託受益証券 | 6,201,758,923 | 4,960,399,375 |
| 未収入金 | 2,162,196 | 1,858,847 |
| 流動資産合計 | 6,273,806,678 | 5,027,181,343 |
| 資産合計 | 6,273,806,678 | 5,027,181,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,078,102 | 4,841,277 |
| 未払解約金 | 972,522 | 3,134,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,863 | 1,166,955 |
| 未払委託者報酬 | 50,839,595 | 42,593,876 |
| 未払利息 | 124 | 115 |
| その他未払費用 | 125,298 | 104,962 |
| 流動負債合計 | 59,408,504 | 51,841,285 |
| 負債合計 | 59,408,504 | 51,841,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,078,102,307 | 4,841,277,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,295,867 | 134,062,518 |
| (分配準備積立金) | 608,364,638 | 678,249,133 |
| 元本等合計 | 6,214,398,174 | 4,975,340,058 |
| 純資産合計 | 6,214,398,174 | 4,975,340,058 |
| 負債純資産合計 | 6,273,806,678 | 5,027,181,343 |
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