- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 2月13日現在 ] | 第8期 [ 2025年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,589,877 | 55,897,506 |
| 親投資信託受益証券 | 3,571,150,830 | 4,607,383,832 |
| 未収入金 | 11,222,776 | 11,750 |
| 未収利息 | - | 719 |
| 流動資産合計 | 3,624,963,483 | 4,663,293,807 |
| 資産合計 | 3,624,963,483 | 4,663,293,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,547,486 | 3,218,652 |
| 未払解約金 | 11,411,898 | 75,024 |
| 未払受託者報酬 | 774,100 | 1,030,484 |
| 未払委託者報酬 | 28,254,821 | 37,612,417 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 69,612 | 92,691 |
| 流動負債合計 | 43,057,919 | 42,029,268 |
| 負債合計 | 43,057,919 | 42,029,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,547,486,062 | 3,218,652,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,034,419,502 | 1,402,611,920 |
| (分配準備積立金) | 875,828,440 | 973,768,986 |
| 元本等合計 | 3,581,905,564 | 4,621,264,539 |
| 純資産合計 | 3,581,905,564 | 4,621,264,539 |
| 負債純資産合計 | 3,624,963,483 | 4,663,293,807 |
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