有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 1月15日現在) | 第2期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,106,207 | 788,598 |
| コール・ローン | 38,720,345 | 31,930,467 |
| 投資信託受益証券 | 1,127,790,687 | 1,083,311,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,799,470 | 1,798,941 |
| 流動資産合計 | 1,171,416,709 | 1,117,829,533 |
| 資産合計 | 1,171,416,709 | 1,117,829,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,629,347 | 8,051,939 |
| 未払解約金 | 4,930,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 175,894 | 175,531 |
| 未払委託者報酬 | 5,863,083 | 5,850,904 |
| 未払利息 | 43 | 69 |
| その他未払費用 | 70,382 | 70,697 |
| 流動負債合計 | 21,669,249 | 14,149,140 |
| 負債合計 | 21,669,249 | 14,149,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,181,038,578 | *1 1,150,277,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,291,118 | △46,596,710 |
| 元本等合計 | 1,149,747,460 | 1,103,680,393 |
| 純資産合計 | *3 1,149,747,460 | *3 1,103,680,393 |
| 負債純資産合計 | 1,171,416,709 | 1,117,829,533 |
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