有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 1月15日現在) | 第4期 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 529,587 | 1,017,349 |
| コール・ローン | 34,375,535 | 51,164,827 |
| 投資信託受益証券 | 973,829,092 | 1,001,546,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,235 | 1,797,705 |
| 流動資産合計 | 1,010,532,449 | 1,055,526,552 |
| 資産合計 | 1,010,532,449 | 1,055,526,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,606,514 | 11,028,539 |
| 未払受託者報酬 | 166,650 | 167,098 |
| 未払委託者報酬 | 5,554,702 | 5,569,718 |
| 未払利息 | 62 | 105 |
| その他未払費用 | 67,609 | 67,579 |
| 流動負債合計 | 11,395,537 | 16,833,039 |
| 負債合計 | 11,395,537 | 16,833,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,121,302,939 | *1 1,102,853,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,166,027 | △64,160,400 |
| 元本等合計 | 999,136,912 | 1,038,693,513 |
| 純資産合計 | *3 999,136,912 | *3 1,038,693,513 |
| 負債純資産合計 | 1,010,532,449 | 1,055,526,552 |
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