有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 7月17日現在) | 第3期 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 788,598 | 529,587 |
| コール・ローン | 31,930,467 | 34,375,535 |
| 投資信託受益証券 | 1,083,311,527 | 973,829,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,941 | 1,798,235 |
| 流動資産合計 | 1,117,829,533 | 1,010,532,449 |
| 資産合計 | 1,117,829,533 | 1,010,532,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,051,939 | 5,606,514 |
| 未払受託者報酬 | 175,531 | 166,650 |
| 未払委託者報酬 | 5,850,904 | 5,554,702 |
| 未払利息 | 69 | 62 |
| その他未払費用 | 70,697 | 67,609 |
| 流動負債合計 | 14,149,140 | 11,395,537 |
| 負債合計 | 14,149,140 | 11,395,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,150,277,103 | *1 1,121,302,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,596,710 | △122,166,027 |
| 元本等合計 | 1,103,680,393 | 999,136,912 |
| 純資産合計 | *3 1,103,680,393 | *3 999,136,912 |
| 負債純資産合計 | 1,117,829,533 | 1,010,532,449 |
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