有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 7月15日現在) | 第7期 (2021年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 869,560 | 428,957 |
| コール・ローン | 29,537,394 | 23,640,555 |
| 投資信託受益証券 | 817,161,715 | 854,220,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,292 | 1,795,586 |
| 流動資産合計 | 849,364,961 | 880,085,970 |
| 資産合計 | 849,364,961 | 880,085,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,583,159 | 8,855,476 |
| 未払解約金 | - | 405,168 |
| 未払受託者報酬 | 142,176 | 140,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,739,164 | 4,679,581 |
| 未払利息 | 19 | 10 |
| その他未払費用 | 57,287 | 58,269 |
| 流動負債合計 | 15,521,805 | 14,138,895 |
| 負債合計 | 15,521,805 | 14,138,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,058,315,929 | *1 983,941,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,472,773 | △117,994,769 |
| 元本等合計 | 833,843,156 | 865,947,075 |
| 純資産合計 | *3 833,843,156 | *3 865,947,075 |
| 負債純資産合計 | 849,364,961 | 880,085,970 |
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