有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 7月16日現在) | 第5期 (2020年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,017,349 | 426,563 |
| コール・ローン | 51,164,827 | 29,779,016 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,546,671 | 1,006,129,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,797,705 | 1,796,999 |
| 流動資産合計 | 1,055,526,552 | 1,038,132,418 |
| 資産合計 | 1,055,526,552 | 1,038,132,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,028,539 | 9,670,203 |
| 未払受託者報酬 | 167,098 | 167,446 |
| 未払委託者報酬 | 5,569,718 | 5,581,259 |
| 未払利息 | 105 | 12 |
| その他未払費用 | 67,579 | 67,673 |
| 流動負債合計 | 16,833,039 | 15,486,593 |
| 負債合計 | 16,833,039 | 15,486,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,102,853,913 | *1 1,074,467,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,160,400 | △51,821,241 |
| 元本等合計 | 1,038,693,513 | 1,022,645,825 |
| 純資産合計 | *3 1,038,693,513 | *3 1,022,645,825 |
| 負債純資産合計 | 1,055,526,552 | 1,038,132,418 |
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