有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 1月15日現在) | 第6期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 426,563 | 869,560 |
| コール・ローン | 29,779,016 | 29,537,394 |
| 投資信託受益証券 | 1,006,129,840 | 817,161,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,999 | 1,796,292 |
| 流動資産合計 | 1,038,132,418 | 849,364,961 |
| 資産合計 | 1,038,132,418 | 849,364,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,670,203 | 10,583,159 |
| 未払受託者報酬 | 167,446 | 142,176 |
| 未払委託者報酬 | 5,581,259 | 4,739,164 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 67,673 | 57,287 |
| 流動負債合計 | 15,486,593 | 15,521,805 |
| 負債合計 | 15,486,593 | 15,521,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,074,467,066 | *1 1,058,315,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,821,241 | △224,472,773 |
| 元本等合計 | 1,022,645,825 | 833,843,156 |
| 純資産合計 | *3 1,022,645,825 | *3 833,843,156 |
| 負債純資産合計 | 1,038,132,418 | 849,364,961 |
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