有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 1月15日現在) | 第8期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 428,957 | 1,060,618 |
| コール・ローン | 23,640,555 | 25,573,281 |
| 投資信託受益証券 | 854,220,872 | 868,515,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,795,586 | 1,795,057 |
| 流動資産合計 | 880,085,970 | 896,944,646 |
| 資産合計 | 880,085,970 | 896,944,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,855,476 | 10,619,979 |
| 未払解約金 | 405,168 | - |
| 未払受託者報酬 | 140,391 | 142,990 |
| 未払委託者報酬 | 4,679,581 | 4,765,830 |
| 未払利息 | 10 | 28 |
| その他未払費用 | 58,269 | 57,759 |
| 流動負債合計 | 14,138,895 | 15,586,586 |
| 負債合計 | 14,138,895 | 15,586,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 983,941,844 | *1 965,452,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,994,769 | △84,094,586 |
| 元本等合計 | 865,947,075 | 881,358,060 |
| 純資産合計 | *3 865,947,075 | *3 881,358,060 |
| 負債純資産合計 | 880,085,970 | 896,944,646 |
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