有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年2月21日現在) | 第2期 (2019年2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,757 | 1,079,152 |
| コール・ローン | 1,336,506 | 22,028,580 |
| 親投資信託受益証券 | 25,704,751 | 436,627,664 |
| 未収入金 | 6,742 | 1,488,995 |
| 流動資産合計 | 27,083,756 | 461,224,391 |
| 資産合計 | 27,083,756 | 461,224,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,580 | 1,562,905 |
| 未払受託者報酬 | 492 | 34,992 |
| 未払委託者報酬 | 3,496 | 245,258 |
| その他未払費用 | 229 | 17,445 |
| 流動負債合計 | 10,797 | 1,860,600 |
| 負債合計 | 10,797 | 1,860,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,895,766 | 450,806,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,193 | 8,557,362 |
| 純資産合計 | 27,072,959 | 459,363,791 |
| 負債純資産合計 | 27,083,756 | 461,224,391 |
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