有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年2月21日現在) | 第3期 (2020年2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,079,152 | 3,581,120 |
| コール・ローン | 22,028,580 | 153,741,532 |
| 親投資信託受益証券 | 436,627,664 | 3,032,107,808 |
| 未収入金 | 1,488,995 | 371,078 |
| 流動資産合計 | 461,224,391 | 3,189,801,538 |
| 資産合計 | 461,224,391 | 3,189,801,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,562,905 | 362,482 |
| 未払受託者報酬 | 34,992 | 306,165 |
| 未払委託者報酬 | 245,258 | 1,896,986 |
| その他未払費用 | 17,445 | 123,853 |
| 流動負債合計 | 1,860,600 | 2,689,486 |
| 負債合計 | 1,860,600 | 2,689,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,806,429 | 3,009,683,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,557,362 | 177,428,909 |
| 純資産合計 | 459,363,791 | 3,187,112,052 |
| 負債純資産合計 | 461,224,391 | 3,189,801,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
