有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年2月21日現在 | 第8期 2025年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,899,936 | 54,725,095 |
| コール・ローン | 680,447,338 | 778,616,034 |
| 親投資信託受益証券 | 12,888,737,439 | 15,956,779,308 |
| 未収入金 | 34,711,568 | 20,489,311 |
| 流動資産合計 | 13,610,796,281 | 16,810,609,748 |
| 資産合計 | 13,610,796,281 | 16,810,609,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,301,016 | 21,425,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,412,846 | 1,783,352 |
| 未払委託者報酬 | 8,477,326 | 10,700,373 |
| その他未払費用 | 380,134 | 89,082 |
| 流動負債合計 | 46,571,322 | 33,998,023 |
| 負債合計 | 46,571,322 | 33,998,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,012,346,424 | 14,946,349,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,551,878,535 | 1,830,262,552 |
| (分配準備積立金) | 657,525,243 | 564,416,597 |
| 元本等合計 | 13,564,224,959 | 16,776,611,725 |
| 純資産合計 | 13,564,224,959 | 16,776,611,725 |
| 負債純資産合計 | 13,610,796,281 | 16,810,609,748 |
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