有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年2月21日現在 | 第7期 2024年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,220,168 | 6,899,936 |
| コール・ローン | 556,584,819 | 680,447,338 |
| 親投資信託受益証券 | 10,457,989,374 | 12,888,737,439 |
| 未収入金 | 11,479,408 | 34,711,568 |
| 流動資産合計 | 11,044,273,769 | 13,610,796,281 |
| 資産合計 | 11,044,273,769 | 13,610,796,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,889,465 | 36,301,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,497 | 1,412,846 |
| 未払委託者報酬 | 7,077,144 | 8,477,326 |
| その他未払費用 | 355,439 | 380,134 |
| 流動負債合計 | 20,501,545 | 46,571,322 |
| 負債合計 | 20,501,545 | 46,571,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,412,827,818 | 12,012,346,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 610,944,406 | 1,551,878,535 |
| (分配準備積立金) | 111,909,178 | 657,525,243 |
| 元本等合計 | 11,023,772,224 | 13,564,224,959 |
| 純資産合計 | 11,023,772,224 | 13,564,224,959 |
| 負債純資産合計 | 11,044,273,769 | 13,610,796,281 |
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