有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/22-2023/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年2月21日現在 | 第6期 2023年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,567,326 | 18,220,168 |
| コール・ローン | 459,240,138 | 556,584,819 |
| 親投資信託受益証券 | 8,508,481,129 | 10,457,989,374 |
| 未収入金 | 5,377,435 | 11,479,408 |
| 流動資産合計 | 8,975,666,028 | 11,044,273,769 |
| 資産合計 | 8,975,666,028 | 11,044,273,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,581,340 | 11,889,465 |
| 未払受託者報酬 | 929,588 | 1,179,497 |
| 未払委託者報酬 | 5,577,783 | 7,077,144 |
| その他未払費用 | 304,135 | 355,439 |
| 流動負債合計 | 12,392,846 | 20,501,545 |
| 負債合計 | 12,392,846 | 20,501,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,339,213,763 | 10,412,827,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 624,059,419 | 610,944,406 |
| (分配準備積立金) | 124,045,150 | 111,909,178 |
| 元本等合計 | 8,963,273,182 | 11,023,772,224 |
| 純資産合計 | 8,963,273,182 | 11,023,772,224 |
| 負債純資産合計 | 8,975,666,028 | 11,044,273,769 |
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