有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2020年2月21日現在) | 第4期 (2021年2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,581,120 | 5,639,420 |
| コール・ローン | 153,741,532 | 288,331,485 |
| 親投資信託受益証券 | 3,032,107,808 | 5,655,922,357 |
| 未収入金 | 371,078 | 15,200,734 |
| 流動資産合計 | 3,189,801,538 | 5,965,093,996 |
| 資産合計 | 3,189,801,538 | 5,965,093,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 362,482 | 15,947,898 |
| 未払受託者報酬 | 306,165 | 594,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,896,986 | 3,564,606 |
| その他未払費用 | 123,853 | 220,779 |
| 流動負債合計 | 2,689,486 | 20,327,340 |
| 負債合計 | 2,689,486 | 20,327,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,009,683,143 | 5,572,198,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,428,909 | 372,568,504 |
| 純資産合計 | 3,187,112,052 | 5,944,766,656 |
| 負債純資産合計 | 3,189,801,538 | 5,965,093,996 |
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