有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年2月22日現在 | 第5期 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,639,420 | 2,567,326 |
| コール・ローン | 288,331,485 | 459,240,138 |
| 親投資信託受益証券 | 5,655,922,357 | 8,508,481,129 |
| 未収入金 | 15,200,734 | 5,377,435 |
| 流動資産合計 | 5,965,093,996 | 8,975,666,028 |
| 資産合計 | 5,965,093,996 | 8,975,666,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,947,898 | 5,581,340 |
| 未払受託者報酬 | 594,057 | 929,588 |
| 未払委託者報酬 | 3,564,606 | 5,577,783 |
| その他未払費用 | 220,779 | 304,135 |
| 流動負債合計 | 20,327,340 | 12,392,846 |
| 負債合計 | 20,327,340 | 12,392,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,572,198,152 | 8,339,213,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,568,504 | 624,059,419 |
| (分配準備積立金) | 142,604,222 | 124,045,150 |
| 元本等合計 | 5,944,766,656 | 8,963,273,182 |
| 純資産合計 | 5,944,766,656 | 8,963,273,182 |
| 負債純資産合計 | 5,965,093,996 | 8,975,666,028 |
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