有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月24日-平成29年9月25日)
ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成29年9月25日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 10,069,915 | |||
| 投資信託受益証券 | 747,919,867 | |||
| 投資証券 | 7,588,463 | |||
| 流動資産合計 | 765,578,245 | |||
| 資産合計 | 765,578,245 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 16,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 271,598 | |||
| 未払利息 | 27 | |||
| その他未払費用 | 45,249 | |||
| 流動負債合計 | 333,174 | |||
| 負債合計 | 333,174 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 765,315,569 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,498 | |||
| (分配準備積立金) | 193,515 | |||
| 元本等合計 | 765,245,071 | |||
| 純資産合計 | 765,245,071 | |||
| 負債純資産合計 | 765,578,245 | |||
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