有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年9月25日現在] | 当期 [2019年3月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,548,465 | |||
| コール・ローン | 2,496,263 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 470,894,565 | 428,647,990 | |||
| 投資証券 | 4,774,536 | 4,330,796 | |||
| 未収入金 | - | 1,050,000 | |||
| 流動資産合計 | 478,165,364 | 436,577,251 | |||
| 資産合計 | 478,165,364 | 436,577,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,281,161 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,494 | 6,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 124,861 | 108,151 | |||
| 未払利息 | 7 | - | |||
| その他未払費用 | 20,804 | 18,059 | |||
| 流動負債合計 | 153,166 | 1,413,861 | |||
| 負債合計 | 153,166 | 1,413,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 487,670,169 | 440,480,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,657,971 | △5,316,618 | |||
| (分配準備積立金) | 2,596,434 | 3,957,545 | |||
| 元本等合計 | 478,012,198 | 435,163,390 | |||
| 純資産合計 | 478,012,198 | 435,163,390 | |||
| 負債純資産合計 | 478,165,364 | 436,577,251 | |||
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