有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年9月25日現在] | 当期 [2020年3月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,547,905 | 808,412 | |||
| 投資信託受益証券 | 269,888,098 | 232,549,318 | |||
| 投資証券 | 2,738,151 | 2,565,640 | |||
| 流動資産合計 | 274,174,154 | 235,923,370 | |||
| 資産合計 | 274,174,154 | 235,923,370 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,460 | 3,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,342 | 65,880 | |||
| 未払利息 | 4 | 2 | |||
| その他未払費用 | 12,385 | 10,971 | |||
| 流動負債合計 | 91,191 | 80,806 | |||
| 負債合計 | 91,191 | 80,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 273,062,253 | 250,959,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,020,710 | △15,117,394 | |||
| (分配準備積立金) | 3,514,351 | 3,686,841 | |||
| 元本等合計 | 274,082,963 | 235,842,564 | |||
| 純資産合計 | 274,082,963 | 235,842,564 | |||
| 負債純資産合計 | 274,174,154 | 235,923,370 | |||
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