有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 9月25日現在] | 当期 [2021年 3月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,307,678 | 789,291 | |||
| 投資信託受益証券 | 236,699,231 | 205,302,348 | |||
| 投資証券 | 2,383,967 | 2,381,629 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 241,390,876 | 208,473,268 | |||
| 資産合計 | 241,390,876 | 208,473,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 995,566 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,129 | 3,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,761 | 52,876 | |||
| 未払利息 | 3 | 2 | |||
| その他未払費用 | 11,457 | 8,806 | |||
| 流動負債合計 | 1,079,916 | 64,856 | |||
| 負債合計 | 1,079,916 | 64,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 241,404,736 | 208,073,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,093,776 | 335,053 | |||
| (分配準備積立金) | 3,965,457 | 3,724,206 | |||
| 元本等合計 | 240,310,960 | 208,408,412 | |||
| 純資産合計 | 240,310,960 | 208,408,412 | |||
| 負債純資産合計 | 241,390,876 | 208,473,268 | |||
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