有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年3月25日現在] | 当期 [2020年9月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 808,412 | 1,307,678 | |||
| 投資信託受益証券 | 232,549,318 | 236,699,231 | |||
| 投資証券 | 2,565,640 | 2,383,967 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 235,923,370 | 241,390,876 | |||
| 資産合計 | 235,923,370 | 241,390,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 995,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,953 | 4,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,880 | 68,761 | |||
| 未払利息 | 2 | 3 | |||
| その他未払費用 | 10,971 | 11,457 | |||
| 流動負債合計 | 80,806 | 1,079,916 | |||
| 負債合計 | 80,806 | 1,079,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 250,959,958 | 241,404,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,117,394 | △1,093,776 | |||
| (分配準備積立金) | 3,686,841 | 3,965,457 | |||
| 元本等合計 | 235,842,564 | 240,310,960 | |||
| 純資産合計 | 235,842,564 | 240,310,960 | |||
| 負債純資産合計 | 235,923,370 | 241,390,876 | |||
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