有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年9月25日現在] | 当期 [平成30年3月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,069,915 | 7,938,062 | |||
| 投資信託受益証券 | 747,919,867 | 924,846,462 | |||
| 投資証券 | 7,588,463 | 9,392,080 | |||
| 流動資産合計 | 765,578,245 | 942,176,604 | |||
| 資産合計 | 765,578,245 | 942,176,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,465,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,300 | 14,257 | |||
| 未払委託者報酬 | 271,598 | 237,638 | |||
| 未払利息 | 27 | 21 | |||
| その他未払費用 | 45,249 | 39,598 | |||
| 流動負債合計 | 333,174 | 3,756,979 | |||
| 負債合計 | 333,174 | 3,756,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 765,315,569 | 948,378,753 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,498 | △9,959,128 | |||
| (分配準備積立金) | 193,515 | 2,187,376 | |||
| 元本等合計 | 765,245,071 | 938,419,625 | |||
| 純資産合計 | 765,245,071 | 938,419,625 | |||
| 負債純資産合計 | 765,578,245 | 942,176,604 | |||
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