有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年3月26日現在] | 当期 [2018年9月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,938,062 | 2,496,263 | |||
| 投資信託受益証券 | 924,846,462 | 470,894,565 | |||
| 投資証券 | 9,392,080 | 4,774,536 | |||
| 流動資産合計 | 942,176,604 | 478,165,364 | |||
| 資産合計 | 942,176,604 | 478,165,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,465,465 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,257 | 7,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,638 | 124,861 | |||
| 未払利息 | 21 | 7 | |||
| その他未払費用 | 39,598 | 20,804 | |||
| 流動負債合計 | 3,756,979 | 153,166 | |||
| 負債合計 | 3,756,979 | 153,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 948,378,753 | 487,670,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,959,128 | △9,657,971 | |||
| (分配準備積立金) | 2,187,376 | 2,596,434 | |||
| 元本等合計 | 938,419,625 | 478,012,198 | |||
| 純資産合計 | 938,419,625 | 478,012,198 | |||
| 負債純資産合計 | 942,176,604 | 478,165,364 | |||
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