- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月13日-平成30年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 79,603,259 |
| 親投資信託受益証券 | 2,696,531,132 |
| 派生商品評価勘定 | 1,664,724 |
| 流動資産合計 | 2,777,799,115 |
| 資産合計 | 2,777,799,115 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,776,908 |
| 未払金 | 18,470 |
| 未払解約金 | 4,086,404 |
| 未払受託者報酬 | 330,387 |
| 未払委託者報酬 | 10,902,621 |
| 未払利息 | 181 |
| その他未払費用 | 20,439 |
| 流動負債合計 | 26,135,410 |
| 負債合計 | 26,135,410 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,077,673,547 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 673,990,158 |
| (分配準備積立金) | 409,837,743 |
| 元本等合計 | 2,751,663,705 |
| 純資産合計 | 2,751,663,705 |
| 負債純資産合計 | 2,777,799,115 |
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