- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,206,480,956 | 3,976,153,360 |
| 親投資信託受益証券 | 110,555,014,191 | 85,087,724,285 |
| 未収入金 | 815,000,000 | 662,000,000 |
| 流動資産合計 | 115,576,495,147 | 89,725,877,645 |
| 資産合計 | 115,576,495,147 | 89,725,877,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 697,536,809 | 1,917,209,529 |
| 未払金 | 55,375,866 | 55,899,685 |
| 未払解約金 | 373,185,445 | 62,646,590 |
| 未払受託者報酬 | 31,326,862 | 29,004,871 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,786,346 | 957,160,589 |
| 未払利息 | 3,102 | 5,241 |
| その他未払費用 | 1,942,202 | 1,798,240 |
| 流動負債合計 | 2,193,156,632 | 3,023,724,745 |
| 負債合計 | 2,193,156,632 | 3,023,724,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,799,297,508 | 43,617,020,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,584,041,007 | 43,085,132,547 |
| (分配準備積立金) | 24,000,448,627 | 16,213,172,627 |
| 元本等合計 | 113,383,338,515 | 86,702,152,900 |
| 純資産合計 | 113,383,338,515 | 86,702,152,900 |
| 負債純資産合計 | 115,576,495,147 | 89,725,877,645 |
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