- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月7日-令和1年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月 6日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,603,259 | 442,265,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,696,531,132 | 22,267,042,774 |
| 派生商品評価勘定 | 1,664,724 | 210,302,790 |
| 未収入金 | - | 6,080,082 |
| 流動資産合計 | 2,777,799,115 | 22,925,690,899 |
| 資産合計 | 2,777,799,115 | 22,925,690,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,776,908 | 2,071,969 |
| 未払金 | 18,470 | - |
| 未払解約金 | 4,086,404 | 95,552,550 |
| 未払受託者報酬 | 330,387 | 5,847,893 |
| 未払委託者報酬 | 10,902,621 | 192,980,429 |
| 未払利息 | 181 | 716 |
| その他未払費用 | 20,439 | 362,510 |
| 流動負債合計 | 26,135,410 | 296,816,067 |
| 負債合計 | 26,135,410 | 296,816,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,077,673,547 | 15,762,276,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 673,990,158 | 6,866,598,256 |
| (分配準備積立金) | 409,837,743 | 1,518,923,814 |
| 元本等合計 | 2,751,663,705 | 22,628,874,832 |
| 純資産合計 | 2,751,663,705 | 22,628,874,832 |
| 負債純資産合計 | 2,777,799,115 | 22,925,690,899 |
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