- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/07-2025/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 6月 6日現在 ] | 第8期 [ 2025年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,866,505,840 | 1,441,398,946 |
| 親投資信託受益証券 | 62,759,497,677 | 57,743,327,050 |
| 派生商品評価勘定 | 407,459,305 | 9,432,723 |
| 未収入金 | 2,003,328 | 516,000,000 |
| 未収利息 | 3,242 | 18,311 |
| 流動資産合計 | 65,035,469,392 | 59,710,177,030 |
| 資産合計 | 65,035,469,392 | 59,710,177,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 851,010 | 237,862,491 |
| 未払金 | - | 23,375,418 |
| 未払解約金 | 226,540,007 | 113,683,795 |
| 未払受託者報酬 | 20,278,974 | 15,387,758 |
| 未払委託者報酬 | 669,206,193 | 507,795,945 |
| その他未払費用 | 1,257,232 | 953,979 |
| 流動負債合計 | 918,133,416 | 899,059,386 |
| 負債合計 | 918,133,416 | 899,059,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,115,055,328 | 21,372,851,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,002,280,648 | 37,438,266,610 |
| (分配準備積立金) | 8,774,064,692 | 14,699,274,502 |
| 元本等合計 | 64,117,335,976 | 58,811,117,644 |
| 純資産合計 | 64,117,335,976 | 58,811,117,644 |
| 負債純資産合計 | 65,035,469,392 | 59,710,177,030 |
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