- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/07-2023/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 6月 6日現在 ] | 第6期 [ 2023年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,976,153,360 | 4,000,217,060 |
| 親投資信託受益証券 | 85,087,724,285 | 73,925,241,777 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,619,037 |
| 未収入金 | 662,000,000 | 529,000,000 |
| 流動資産合計 | 89,725,877,645 | 78,476,077,874 |
| 資産合計 | 89,725,877,645 | 78,476,077,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,917,209,529 | 1,801,218,258 |
| 未払金 | 55,899,685 | - |
| 未払解約金 | 62,646,590 | 170,968,842 |
| 未払受託者報酬 | 29,004,871 | 19,032,752 |
| 未払委託者報酬 | 957,160,589 | 628,080,635 |
| 未払利息 | 5,241 | 8,797 |
| その他未払費用 | 1,798,240 | 1,179,964 |
| 流動負債合計 | 3,023,724,745 | 2,620,489,248 |
| 負債合計 | 3,023,724,745 | 2,620,489,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,617,020,353 | 39,652,671,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,085,132,547 | 36,202,916,967 |
| (分配準備積立金) | 16,213,172,627 | 12,918,780,208 |
| 元本等合計 | 86,702,152,900 | 75,855,588,626 |
| 純資産合計 | 86,702,152,900 | 75,855,588,626 |
| 負債純資産合計 | 89,725,877,645 | 78,476,077,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
