- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/07-2024/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 6月 6日現在 ] | 第7期 [ 2024年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,000,217,060 | 1,866,505,840 |
| 親投資信託受益証券 | 73,925,241,777 | 62,759,497,677 |
| 派生商品評価勘定 | 21,619,037 | 407,459,305 |
| 未収入金 | 529,000,000 | 2,003,328 |
| 未収利息 | - | 3,242 |
| 流動資産合計 | 78,476,077,874 | 65,035,469,392 |
| 資産合計 | 78,476,077,874 | 65,035,469,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,801,218,258 | 851,010 |
| 未払解約金 | 170,968,842 | 226,540,007 |
| 未払受託者報酬 | 19,032,752 | 20,278,974 |
| 未払委託者報酬 | 628,080,635 | 669,206,193 |
| 未払利息 | 8,797 | - |
| その他未払費用 | 1,179,964 | 1,257,232 |
| 流動負債合計 | 2,620,489,248 | 918,133,416 |
| 負債合計 | 2,620,489,248 | 918,133,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,652,671,659 | 29,115,055,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,202,916,967 | 35,002,280,648 |
| (分配準備積立金) | 12,918,780,208 | 8,774,064,692 |
| 元本等合計 | 75,855,588,626 | 64,117,335,976 |
| 純資産合計 | 75,855,588,626 | 64,117,335,976 |
| 負債純資産合計 | 78,476,077,874 | 65,035,469,392 |
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