- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,666,518,402 | 4,206,480,956 |
| 親投資信託受益証券 | 48,746,404,681 | 110,555,014,191 |
| 未収入金 | 586,000,000 | 815,000,000 |
| 流動資産合計 | 52,998,923,083 | 115,576,495,147 |
| 資産合計 | 52,998,923,083 | 115,576,495,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,051,632,606 | 697,536,809 |
| 未払金 | 29,155,698 | 55,375,866 |
| 未払解約金 | 1,592,146,042 | 373,185,445 |
| 未払受託者報酬 | 10,948,172 | 31,326,862 |
| 未払委託者報酬 | 361,289,735 | 1,033,786,346 |
| 未払利息 | 6,515 | 3,102 |
| その他未払費用 | 678,721 | 1,942,202 |
| 流動負債合計 | 3,045,857,489 | 2,193,156,632 |
| 負債合計 | 3,045,857,489 | 2,193,156,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,491,438,488 | 47,799,297,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,461,627,106 | 65,584,041,007 |
| (分配準備積立金) | 7,821,235,250 | 24,000,448,627 |
| 元本等合計 | 49,953,065,594 | 113,383,338,515 |
| 純資産合計 | 49,953,065,594 | 113,383,338,515 |
| 負債純資産合計 | 52,998,923,083 | 115,576,495,147 |
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