- 有報資料
- 18項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年 5月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 17,498,958,699 |
| 未収入金 | 316,709,888 |
| 流動資産合計 | 17,815,668,587 |
| 資産合計 | 17,815,668,587 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 227,740,667 |
| 未払受託者報酬 | 2,462,819 |
| 未払委託者報酬 | 86,198,593 |
| その他未払費用 | 307,809 |
| 流動負債合計 | 316,709,888 |
| 負債合計 | 316,709,888 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,627,887,951 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,871,070,748 |
| (分配準備積立金) | 774,632,811 |
| 元本等合計 | 17,498,958,699 |
| 純資産合計 | 17,498,958,699 |
| 負債純資産合計 | 17,815,668,587 |
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