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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月31日-令和2年6月1日)

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【提出】: 2020/09/01 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 2019年 5月30日現在	第3期 2020年 6月 1日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	14,096,263,162	12,148,830,149
未収入金	132,062,712	134,230,971
流動資産合計	14,228,325,874	12,283,061,120
資産合計	14,228,325,874	12,283,061,120
負債の部
流動負債
未払解約金	17,296,876	43,343,982
未払受託者報酬	3,176,920	2,515,901
未払委託者報酬	111,191,861	88,056,656
その他未払費用	397,055	314,432
流動負債合計	132,062,712	134,230,971
負債合計	132,062,712	134,230,971
純資産の部
元本等
元本	14,381,737,311	10,582,451,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△285,474,149	1,566,378,676
(分配準備積立金)	615,992,264	563,104,309
元本等合計	14,096,263,162	12,148,830,149
純資産合計	14,096,263,162	12,148,830,149
負債純資産合計	14,228,325,874	12,283,061,120

開示資料

決算

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