- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年 5月31日現在 | 第5期 2022年 5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,394,271,654 | 3,741,364,401 |
| 未収入金 | 101,752,452 | 37,540,995 |
| 流動資産合計 | 4,496,024,106 | 3,778,905,396 |
| 資産合計 | 4,496,024,106 | 3,778,905,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,742,566 | - |
| 未払解約金 | 57,987,875 | 7,622,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,511 | 828,208 |
| 未払委託者報酬 | 36,837,996 | 28,987,194 |
| その他未払費用 | 131,504 | 103,461 |
| 流動負債合計 | 101,752,452 | 37,540,995 |
| 負債合計 | 101,752,452 | 37,540,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,871,283,425 | 2,829,355,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,522,988,229 | 912,009,141 |
| (分配準備積立金) | 1,035,216,530 | 783,339,449 |
| 元本等合計 | 4,394,271,654 | 3,741,364,401 |
| 純資産合計 | 4,394,271,654 | 3,741,364,401 |
| 負債純資産合計 | 4,496,024,106 | 3,778,905,396 |
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