- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年 6月 1日現在 | 第4期 2021年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,148,830,149 | 4,394,271,654 |
| 未収入金 | 134,230,971 | 101,752,452 |
| 流動資産合計 | 12,283,061,120 | 4,496,024,106 |
| 資産合計 | 12,283,061,120 | 4,496,024,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,742,566 |
| 未払解約金 | 43,343,982 | 57,987,875 |
| 未払受託者報酬 | 2,515,901 | 1,052,511 |
| 未払委託者報酬 | 88,056,656 | 36,837,996 |
| その他未払費用 | 314,432 | 131,504 |
| 流動負債合計 | 134,230,971 | 101,752,452 |
| 負債合計 | 134,230,971 | 101,752,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,582,451,473 | 2,871,283,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566,378,676 | 1,522,988,229 |
| (分配準備積立金) | 563,104,309 | 1,035,216,530 |
| 元本等合計 | 12,148,830,149 | 4,394,271,654 |
| 純資産合計 | 12,148,830,149 | 4,394,271,654 |
| 負債純資産合計 | 12,283,061,120 | 4,496,024,106 |
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