- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/31-2026/06/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年 5月30日現在 | 第9期 2026年 6月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,926,037,568 | 4,929,166,502 |
| 未収入金 | 32,859,155 | 56,432,768 |
| 流動資産合計 | 3,958,896,723 | 4,985,599,270 |
| 資産合計 | 3,958,896,723 | 4,985,599,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,310,732 |
| 未払解約金 | 2,464,374 | 10,735,403 |
| 未払受託者報酬 | 841,378 | 979,559 |
| 未払委託者報酬 | 29,448,288 | 34,284,685 |
| その他未払費用 | 105,115 | 122,389 |
| 流動負債合計 | 32,859,155 | 56,432,768 |
| 負債合計 | 32,859,155 | 56,432,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,288,851 | 2,062,146,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,357,748,717 | 2,867,020,065 |
| (分配準備積立金) | 544,278,155 | 2,125,468,121 |
| 元本等合計 | 3,926,037,568 | 4,929,166,502 |
| 純資産合計 | 3,926,037,568 | 4,929,166,502 |
| 負債純資産合計 | 3,958,896,723 | 4,985,599,270 |
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