- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/31-2024/05/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年 5月30日現在 | 第7期 2024年 5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,077,529,045 | 4,183,361,316 |
| 未収入金 | 46,242,659 | 36,983,915 |
| 流動資産合計 | 4,123,771,704 | 4,220,345,231 |
| 資産合計 | 4,123,771,704 | 4,220,345,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,552,378 | - |
| 未払解約金 | 8,942,685 | 4,185,623 |
| 未払受託者報酬 | 878,830 | 907,918 |
| 未払委託者報酬 | 30,758,979 | 31,776,946 |
| その他未払費用 | 109,787 | 113,428 |
| 流動負債合計 | 46,242,659 | 36,983,915 |
| 負債合計 | 46,242,659 | 36,983,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,776,189,260 | 2,803,197,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,301,339,785 | 1,380,163,713 |
| (分配準備積立金) | 704,674,532 | 596,918,805 |
| 元本等合計 | 4,077,529,045 | 4,183,361,316 |
| 純資産合計 | 4,077,529,045 | 4,183,361,316 |
| 負債純資産合計 | 4,123,771,704 | 4,220,345,231 |
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