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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月31日-令和1年5月30日)

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【提出】: 2019/08/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 2018年 5月30日現在	第2期 2019年 5月30日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	17,498,958,699	14,096,263,162
未収入金	316,709,888	132,062,712
流動資産合計	17,815,668,587	14,228,325,874
資産合計	17,815,668,587	14,228,325,874
負債の部
流動負債
未払解約金	227,740,667	17,296,876
未払受託者報酬	2,462,819	3,176,920
未払委託者報酬	86,198,593	111,191,861
その他未払費用	307,809	397,055
流動負債合計	316,709,888	132,062,712
負債合計	316,709,888	132,062,712
純資産の部
元本等
元本	14,627,887,951	14,381,737,311
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,871,070,748	△285,474,149
(分配準備積立金)	774,632,811	615,992,264
元本等合計	17,498,958,699	14,096,263,162
純資産合計	17,498,958,699	14,096,263,162
負債純資産合計	17,815,668,587	14,228,325,874

開示資料

決算

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