- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月31日-令和1年5月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月30日) | 17,498,958,699 | 17,498,958,699 | 1.1963 | 1.1963 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月30日) | 14,096,263,162 | 14,096,263,162 | 0.9802 | 0.9802 |
| 2018年 6月末日 | 17,079,747,363 | ― | 1.1978 | ― | |
| 7月末日 | 16,982,251,753 | ― | 1.1915 | ― | |
| 8月末日 | 16,960,619,034 | ― | 1.1750 | ― | |
| 9月末日 | 17,871,686,164 | ― | 1.2125 | ― | |
| 10月末日 | 15,873,124,139 | ― | 1.0648 | ― | |
| 11月末日 | 16,377,870,554 | ― | 1.0955 | ― | |
| 12月末日 | 13,991,559,269 | ― | 0.9380 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 14,670,049,063 | ― | 0.9843 | ― | |
| 2月末日 | 15,086,158,365 | ― | 1.0190 | ― | |
| 3月末日 | 15,176,440,097 | ― | 1.0288 | ― | |
| 4月末日 | 15,134,275,794 | ― | 1.0464 | ― | |
| 5月末日 | 14,036,794,238 | ― | 0.9759 | ― | |
| 6月末日 | 14,088,110,842 | ― | 0.9938 | ― | |
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