- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/31-2025/05/30)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月30日) | 17,498,958,699 | 17,498,958,699 | 1.1963 | 1.1963 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月30日) | 14,096,263,162 | 14,096,263,162 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 12,148,830,149 | 12,148,830,149 | 1.1480 | 1.1480 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月31日) | 4,394,271,654 | 4,400,014,220 | 1.5304 | 1.5324 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月30日) | 3,741,364,401 | 3,741,364,401 | 1.3223 | 1.3223 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月30日) | 4,077,529,045 | 4,083,081,423 | 1.4688 | 1.4708 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月30日) | 4,183,361,316 | 4,183,361,316 | 1.4924 | 1.4924 |
| 第8計算期間末 | (2025年 5月30日) | 3,926,037,568 | 3,926,037,568 | 1.5287 | 1.5287 |
| 2024年 6月末日 | 4,413,191,007 | ― | 1.5761 | ― | |
| 7月末日 | 4,291,270,580 | ― | 1.5371 | ― | |
| 8月末日 | 4,288,770,053 | ― | 1.5294 | ― | |
| 9月末日 | 4,272,909,924 | ― | 1.5352 | ― | |
| 10月末日 | 4,141,932,472 | ― | 1.4968 | ― | |
| 11月末日 | 4,124,511,843 | ― | 1.5221 | ― | |
| 12月末日 | 4,107,995,548 | ― | 1.5521 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,967,265,347 | ― | 1.5153 | ― | |
| 2月末日 | 3,684,573,663 | ― | 1.4180 | ― | |
| 3月末日 | 3,678,002,737 | ― | 1.4185 | ― | |
| 4月末日 | 3,762,823,969 | ― | 1.4544 | ― | |
| 5月末日 | 3,926,037,568 | ― | 1.5287 | ― | |
| 6月末日 | 3,967,321,718 | ― | 1.6196 | ― | |
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