- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月31日-令和2年6月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月30日) | 17,498,958,699 | 17,498,958,699 | 1.1963 | 1.1963 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月30日) | 14,096,263,162 | 14,096,263,162 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 12,148,830,149 | 12,148,830,149 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2019年 6月末日 | 14,088,110,842 | ― | 0.9938 | ― | |
| 7月末日 | 13,912,140,455 | ― | 1.0122 | ― | |
| 8月末日 | 13,130,922,450 | ― | 0.9663 | ― | |
| 9月末日 | 13,461,279,727 | ― | 1.0097 | ― | |
| 10月末日 | 13,597,537,054 | ― | 1.0546 | ― | |
| 11月末日 | 13,499,657,361 | ― | 1.1021 | ― | |
| 12月末日 | 13,100,914,641 | ― | 1.1377 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,886,678,991 | ― | 1.0817 | ― | |
| 2月末日 | 9,960,271,111 | ― | 0.9255 | ― | |
| 3月末日 | 9,645,321,682 | ― | 0.9007 | ― | |
| 4月末日 | 10,760,101,504 | ― | 1.0081 | ― | |
| 5月末日 | 11,939,494,159 | ― | 1.1264 | ― | |
| 6月末日 | 11,391,314,041 | ― | 1.1780 | ― | |
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