- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/31-2023/05/30)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月30日) | 17,498,958,699 | 17,498,958,699 | 1.1963 | 1.1963 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月30日) | 14,096,263,162 | 14,096,263,162 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 12,148,830,149 | 12,148,830,149 | 1.1480 | 1.1480 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月31日) | 4,394,271,654 | 4,400,014,220 | 1.5304 | 1.5324 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月30日) | 3,741,364,401 | 3,741,364,401 | 1.3223 | 1.3223 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月30日) | 4,077,529,045 | 4,083,081,423 | 1.4688 | 1.4708 |
| 2022年 6月末日 | 3,628,930,548 | ― | 1.2650 | ― | |
| 7月末日 | 3,847,115,599 | ― | 1.3416 | ― | |
| 8月末日 | 3,991,507,242 | ― | 1.3973 | ― | |
| 9月末日 | 3,817,999,310 | ― | 1.3236 | ― | |
| 10月末日 | 4,069,264,270 | ― | 1.4183 | ― | |
| 11月末日 | 4,222,389,645 | ― | 1.4871 | ― | |
| 12月末日 | 3,859,829,717 | ― | 1.3471 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,037,962,065 | ― | 1.4206 | ― | |
| 2月末日 | 4,004,245,053 | ― | 1.4170 | ― | |
| 3月末日 | 4,139,917,832 | ― | 1.4651 | ― | |
| 4月末日 | 4,100,188,341 | ― | 1.4530 | ― | |
| 5月末日 | 4,058,892,681 | ― | 1.4604 | ― | |
| 6月末日 | 4,376,005,153 | ― | 1.5931 | ― | |
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