- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/31-2024/05/30)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月30日) | 17,498,958,699 | 17,498,958,699 | 1.1963 | 1.1963 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月30日) | 14,096,263,162 | 14,096,263,162 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 12,148,830,149 | 12,148,830,149 | 1.1480 | 1.1480 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月31日) | 4,394,271,654 | 4,400,014,220 | 1.5304 | 1.5324 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月30日) | 3,741,364,401 | 3,741,364,401 | 1.3223 | 1.3223 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月30日) | 4,077,529,045 | 4,083,081,423 | 1.4688 | 1.4708 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月30日) | 4,183,361,316 | 4,183,361,316 | 1.4924 | 1.4924 |
| 2023年 6月末日 | 4,376,005,153 | ― | 1.5931 | ― | |
| 7月末日 | 4,153,801,868 | ― | 1.5584 | ― | |
| 8月末日 | 4,076,595,749 | ― | 1.5395 | ― | |
| 9月末日 | 3,882,568,269 | ― | 1.4707 | ― | |
| 10月末日 | 3,562,994,483 | ― | 1.3443 | ― | |
| 11月末日 | 3,889,355,386 | ― | 1.4695 | ― | |
| 12月末日 | 3,900,658,677 | ― | 1.4852 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,007,941,479 | ― | 1.5177 | ― | |
| 2月末日 | 4,415,441,029 | ― | 1.6417 | ― | |
| 3月末日 | 4,624,281,266 | ― | 1.6858 | ― | |
| 4月末日 | 4,226,137,379 | ― | 1.5291 | ― | |
| 5月末日 | 4,263,630,129 | ― | 1.5228 | ― | |
| 6月末日 | 4,413,191,007 | ― | 1.5761 | ― | |
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